1.80 华海药业：浙江华海药业股份有限公司关于回售“华海转债”选择权的公告

重要内容提醒：

?转售价格：人民币100.27元/个（含当期利息及税金）

？回售期：2024年12月23日至2024年12月27日

？回售资金发放日期：2025年1月2日

？回售期间，“华海转债”将停止转股。

？证券停复牌情况：适用

由于“华海转债”回售期间停止转股，公司相关证券停牌及复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日期 停牌期限 停牌结束日期 复牌日期

？ “华海转债”持有人可以回售部分或全部未转股的可转换公司债券。

“华海转债”

持有人有权选择是否回售，且该回售不具有强制性。

？风险提示：若转债持有人选择回售，相当于每张100.27元人民币（含当期应计费用）。

息（含税）出售所持有的“华海转债”。截至本公告发布前最后一个交易日，

“华海转债”收盘价高于返售价。可转债持有人可以选择回售。

若出现损失，建议可转债持有人注意选择回售的投资风险。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年11月2日起生效

截至2024年12月13日，连续30个交易日收盘价低于公司可转换公司债券（下

（简称“华海转债”）当前转股价格的70%。据《浙江华海药业股份有限公司公开披露

根据《可转换公司债券发行募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次可转换公司债券可赎回

销售条款生效。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和《上海证券

《证券交易所股票上市规则》和《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券》

《债券募集说明书》等相关规定，并向全体“华海转债”持有人公告如下有关回售事项：

向下：

1. 售后条款

(1) 有条件回售条款

根据公司《招股说明书》规定，“华海转债”附条件回售条款如下：

本次发行的可转债最后两个计息年度内，若公司股票任意连续三十个周期交易，

当日收盘价低于当期转股价格70%的，可转债持有人有权 *** 其持有的全部或部分股份。

可转换债券按面值加当期应计利息回售给公司。如果在上述三十个交易日内发行

若转股价格调整，则以调整前的转股价格和调整前收盘价为准。

调整后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价计算。转股价格如有变动

若转股价格下调，则上述连续三十个交易日必须从转股价格下调后的之一个交易日开始计算。

变更后的次日起重新计算。

在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人可以

回售权按上述约定条件行使一次；首次满足回售条件且可转债持有人不在公司的

在当时公布的转售申报期限内申报并实施返售权的，计息年度不再行使返售权，可转债将不再行使。

持有人不得多次行使部分回售权。

(2) 回售价格

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的拟回售可转债面值总额；

i：指当年票面利率；

t：指计息天数，即从最后一次付息日到回售日的实际日历天数（不含计算）

尾巴）。

根据上述当期应计利息的计算方法，

“华海转债”第五年票面利率为1.80 %。

天数为55天（从2024年11月2日至2024年12月27日，不含年初）。

利率为100× 1.80 %×55/365≈0.27元/枚，即转售价格为100.27元/枚（含当期利息）

利息1.80，含税）。

2、本次可转债发售相关事项

（一）回售事宜的相关提示

“华海转债”持有人可以回售部分或全部未转股的可转换公司债券。

“华海转债”

持有人有权选择是否回售，且该回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的可转债代码为“”，可转债简称“华海转债”。

可转债持有人行使回售权的，应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统提出申请。

系统地进行回售申报，方向为卖出。回售申报一经确认，不得取消。

申报当日未申报成功的，可于次日继续申报（限申报期限内）。

（三）回售申请期限：2024年12月23日至2024年12月27日。

（4）销售价格：100.27元/个（含当期利息及税金）。

（五）回售资金支付方式

公司将按前款规定的价格回购所需回售的“华海转债”。

根据上海会计师事务所有限公司相关业务规则，回售资金发放日期为2025年1月2日。

天。

回售期满后，公司将公告回售结果及回售对公司的影响。

3、回售期间交易情况

“华海转债”在发售期间将继续交易，但股份转换将停止。同一个交易日，如果“中国

“境外可转债”持有人同时发出可转债卖出指令和回售指令的，系统将优先执行卖出指令。

回售期间，回售导致可转换公司债券流通面值总额低于人民币3,000万元的，

可转债将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告。三笔交易公布后

“华海转债”未来将停止交易。